平安安享灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007663
近一年收益率： 21.22%
近半年收益率： 2.4%
近三月收益率： -6.75%
近一月收益率： -3.88%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安安享灵活配置混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 90.0 | 80.0 | 75.0 | 50.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6017991
- 6039971
- 6010581
- 6032791
- 6053331
- 6035961
- 0003330
- 6885331
- 6031291
- 6005191
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601799
- 1.603997
- 1.601058
- 1.603279
- 1.605333
- 1.603596
- 0.000333
- 1.688533
- 1.603129
- 1.600519
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.4858 | 1.5458 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4934 | 1.5534 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5028 | 1.5628 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4913 | 1.5513 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4946 | 1.5546 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4994 | 1.5594 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5225 | 1.5825 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5320 | 1.5920 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5161 | 1.5761 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5193 | 1.5793 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.41 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.01
- 0.09
- 0.32
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.07
- 0.07
- 0.13
- 0.41
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30817274 | 莫艽 | 5 | 1年又114天 | 1.58亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 56.30 | 93.90 | 94.90 | 84.70 | 50.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.4291% | 9.91% | 8.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 92.8%
- 0%
- 34.23%
- 35.31%
- 个人持有比例
- 7.2%
- 100.0%
- 65.77%
- 64.69%
- 内部持有比例
- 0.0105%
- 0.175%
- 3.8283%
- 2.3794%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.33%
- 76.28%
- 78.66%
- 75.37%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 19.07%
- 10.07%
- 现金占净比
- 9.94%
- 31.47%
- 13.11%
- 31.14%
- 净资产
- 0.1927%
- 0.237%
- 0.5548%
- 1.0513%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |