天弘标普500发起(QDII-FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 007721
近一年收益率： 12.79%
近半年收益率： -1.06%
近三月收益率： -2.19%
近一月收益率： -2.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 1022982
- 0207651
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.102298
- 1.020765
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.87 | 2.29 | 2.81 | 1.13 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.29 | 2.54 | 2.22 | 1.07 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 12.2 | 11.95 | 12.54 | 12.61 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.87
- 2.29
- 2.81
- 1.13
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.29
- 2.54
- 2.22
- 1.07
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 12.2
- 11.95
- 12.54
- 12.61
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30682077 | 胡超 | 3 | 6年又178天 | 435.40亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 82.50 | 64.80 | 61.10 | 51.70 | 53.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 102.65% | 61.32% | 19.41% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.1%
- 11.76%
- 3.42%
- 3.29%
- 个人持有比例
- 99.9%
- 88.24%
- 96.58%
- 96.71%
- 内部持有比例
- 0.31%
- 0.03%
- 0.06%
- 0.05%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.91%
- 6.4%
- 4.91%
- 4.85%
- 现金占净比
- 5.07%
- 3.9%
- 3.31%
- 3.55%
- 净资产
- 48.7644%
- 45.2177%
- 49.2685%
- 49.6766%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中银全球策略(QDI | 20.10 |
| 中银全球策略(QDI | 19.70 |
| 摩根海外稳健配置混合 | -0.67 |
| 摩根海外稳健配置混合 | -1.06 |
| -- | -- |
| 中银全球策略(QDI | 25.75 |
| 中银全球策略(QDI | 24.31 |
| 摩根海外稳健配置混合 | 3.51 |
| 摩根海外稳健配置混合 | 2.69 |
| -- | -- |
| 中银全球策略(QDI | 71.31 |
| -- | -- |
| 中银全球策略(QDI | 52.11 |
| -- | -- |
| 中银全球策略(QDI | -0.06 |
| 中银全球策略(QDI | -0.14 |
| 摩根海外稳健配置混合 | -1.56 |
| 摩根海外稳健配置混合 | -1.65 |
| -- | -- |