中银全球策略(QDII-FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 163813
近一年收益率： 18.5%
近半年收益率： -0.65%
近三月收益率： -2.19%
近一月收益率： -3.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- GOOGL105
- BRK_B106
- AAPL105
- NVDA105
- TSLA105
- PLTR105
- AVGO105
- MSFT105
- CAT106
- SCCO106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.GOOGL
- 106.BRK_B
- 105.AAPL
- 105.NVDA
- 105.TSLA
- 105.PLTR
- 105.AVGO
- 105.MSFT
- 106.CAT
- 106.SCCO
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.81 | 0.22 | 0.62 | 1.56 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.29 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.08 | 1.85 | 2.01 | 3.28 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.81
- 0.22
- 0.62
- 1.56
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.49
- 0.45
- 0.46
- 0.29
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.08
- 1.85
- 2.01
- 3.28
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30694675 | 夏宜冰 | 5 | 5年又354天 | 9.40亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.30 | 85.60 | 94.20 | 89.50 | 61.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 103.3858% | 83.49% | 22.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.9529%
- 3.1903%
- 2.4986%
- 2.4026%
- 个人持有比例
- 92.0471%
- 96.8097%
- 97.5014%
- 97.5974%
- 内部持有比例
- 1.8374%
- 0.7983%
- 0.9679%
- 1.0202%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 9.76%
- 12.67%
- 15.3%
- 16.43%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 12.0%
- 22.92%
- 10.8%
- 12.17%
- 净资产
- 2.8%
- 2.3149%
- 2.3923%
- 5.4161%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中银全球策略(QDI | 18.50 |
| 中银全球策略(QDI | 18.10 |
| 摩根海外稳健配置混合 | -0.77 |
| 摩根海外稳健配置混合 | -1.17 |
| -- | -- |
| 中银全球策略(QDI | 22.78 |
| 中银全球策略(QDI | 21.38 |
| 摩根海外稳健配置混合 | 3.37 |
| 摩根海外稳健配置混合 | 2.56 |
| -- | -- |
| 中银全球策略(QDI | 68.67 |
| -- | -- |
| 中银全球策略(QDI | 51.53 |
| -- | -- |
| 中银全球策略(QDI | -1.60 |
| 摩根海外稳健配置混合 | -1.67 |
| 中银全球策略(QDI | -1.67 |
| 摩根海外稳健配置混合 | -1.75 |
| -- | -- |