摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.20%
现 费 率： 0.20%
最小申购金额： 10
基金代码： 017970
近一年收益率： 4.18%
近半年收益率： 1.45%
近三月收益率： 0.7%
近一月收益率： 0.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
摩根海外稳健配置混合( 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0862 | 1.0862 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0864 | 1.0864 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0858 | 1.0858 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0860 | 1.0860 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0852 | 1.0852 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0856 | 1.0856 | -0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0860 | 1.0860 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0853 | 1.0853 | -0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0860 | 1.0860 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0857 | 1.0857 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.72 | 4.11 | 1.64 | 3.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.96 | 2.54 | 2.94 | 1.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 13.22 | 14.79 | 13.48 | 15.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.72
- 4.11
- 1.64
- 3.27
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.96
- 2.54
- 2.94
- 1.56
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 13.22
- 14.79
- 13.48
- 15.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30043326 | 张军 | 4 | 17年又116天 | 106.18亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.60 | 75.0 | 78.70 | 84.40 | 67.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.62% | 30.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.8%
- 5.65%
- 7.85%
- 个人持有比例
- 97.2%
- 94.35%
- 92.15%
- 内部持有比例
- 0.0759%
- 0.0448%
- 0.0428%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 3.28%
- 2.51%
- 1.61%
- 4.96%
- 现金占净比
- 4.47%
- 2.6%
- 5.32%
- 3.6%
- 净资产
- 15.3112%
- 20.116%
- 18.1594%
- 20.3433%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 天弘标普500发起( | 10.64 |
| 天弘标普500发起( | 10.36 |
| 中银全球策略(QDI | 7.18 |
| 中银全球策略(QDI | 6.33 |
| 摩根海外稳健配置混合 | 4.18 |
| 中银全球策略(QDI | 36.17 |
| 天弘标普500发起( | 32.78 |
| 天弘标普500发起( | 32.04 |
| 摩根海外稳健配置混合 | 6.37 |
| -- | -- |
| 中银全球策略(QDI | 62.76 |
| 天弘标普500发起( | 58.16 |
| 天弘标普500发起( | 56.84 |
| -- | -- |
| 天弘标普500发起( | 89.19 |
| 天弘标普500发起( | 86.63 |
| 中银全球策略(QDI | 58.49 |
| -- | -- |
| 中银全球策略(QDI | 4.33 |
| 天弘标普500发起( | 3.72 |
| 中银全球策略(QDI | 3.70 |
| 天弘标普500发起( | 3.60 |
| 摩根海外稳健配置混合 | 1.32 |