业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	75.0	85.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	5.5	5.86	8.44	8.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.21	8.35	8.07	6.91
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	6.36	3.87	4.24	5.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 5.5
• 5.86
• 8.44
• 8.29

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.21
• 8.35
• 8.07
• 6.91

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 6.36
• 3.87
• 4.24
• 5.62

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30732568	葛沁沁	5	4年又314天	364.94亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.60	72.20	85.30	85.90	96.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.1373%	11.56%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 94.43%
• 23.45%
• 61.51%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 5.57%
• 76.55%
• 38.49%

• 内部持有比例
• 10.88%
• 0.05%
• 0.15%
• 0.08%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 110.44%
• 128.74%
• 91.43%
• 91.86%

• 现金占净比
• 0.45%
• 0.04%
• 0.03%
• 0.03%

• 净资产
• 54.0064%
• 48.5911%
• 50.9516%
• 79.1322%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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