诺德短债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007920
近一年收益率： 1.79%
近半年收益率： 0.86%
近三月收益率： 0.5%
近一月收益率： 0.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.5 | 10.93 | 5.19 | 3.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 10.7 | 9.89 | 10.22 | 3.25 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.07 | 12.11 | 7.08 | 6.86 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.5
- 10.93
- 5.19
- 3.04
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 10.7
- 9.89
- 10.22
- 3.25
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 11.07
- 12.11
- 7.08
- 6.86
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30581811 | 景辉 | 4 | 7年又275天 | 154.62亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.50 | 55.40 | 57.70 | 76.90 | 86.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.1425% | 25.43% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30768301 | 王宪彪 | 4 | 3年又290天 | 45.10亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.70 | 60.80 | 81.90 | 89.90 | 70.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.7716% | 11.51% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30799213 | 徐娟 | 4 | 2年又276天 | 33.26亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.70 | 66.70 | 92.0 | 92.40 | 67.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.1809% | 8.9% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 39.57%
- 44.24%
- 37.04%
- 39.66%
- 个人持有比例
- 60.43%
- 55.76%
- 62.96%
- 60.34%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.03%
- 0.07%
- 0.09%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 100.41%
- 108.25%
- 106.71%
- 110.14%
- 现金占净比
- 0.27%
- 0.16%
- 0.35%
- 0.17%
- 净资产
- 33.9891%
- 40.6616%
- 27.7225%
- 24.0958%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 恒越短债债券D | 6.40 |
| 信澳稳悦60天滚动持 | 3.74 |
| 信澳稳悦60天滚动持 | 3.54 |
| 长城鑫利30天滚动持 | 3.49 |
| 东方红季鑫90天持有 | 3.44 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 9.28 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 9.05 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 8.82 |
| 恒越短债债券D | 8.55 |
| 大成稳安60天滚动持 | 6.99 |
| 中银季季享90天滚动 | 12.60 |
| 中银季季享90天滚动 | 11.95 |
| 鑫元鸿利A | 11.74 |
| 长城短债A | 11.72 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 11.35 |
| 长安泓沣中短债债券A | 18.85 |
| 平安中短债债券A | 18.44 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 18.38 |
| 长城短债A | 18.14 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.06 |
| 华泰保兴恒利中短债D | 2.95 |
| 中银季季享90天滚动 | 0.91 |
| 景顺长城60天持有期 | 0.90 |
| 中银季季享90天滚动 | 0.87 |
| 景顺长城60天持有期 | 0.86 |