业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	65.0	80.0	90.0	95.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	46.9	27.28	16.55	15.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	43.09	20.82	51.82	26.65
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	109.05	115.52	80.25	68.93
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 46.9
• 27.28
• 16.55
• 15.34

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 43.09
• 20.82
• 51.82
• 26.65

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 109.05
• 115.52
• 80.25
• 68.93

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30198157	魏桢	4	13年又54天	3011.20亿(22只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	97.10	58.30	65.50	68.90	90.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.5206%	7.51%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.97%
• 99.89%
• 99.73%
• 99.8%

• 个人持有比例
• 0.03%
• 0.11%
• 0.27%
• 0.2%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 118.35%
• 135.07%
• 113.74%
• 124.66%

• 现金占净比
• 0.02%
• 0.02%
• 0.03%
• 0.04%

• 净资产
• 117.4442%
• 125.303%
• 84.9139%
• 73.1281%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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