业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	75.0	85.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	9.99	19.29	13.77	8.53
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	5.83	13.54	15.78	10.58
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	8.75	14.5	12.49	10.43
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 9.99
• 19.29
• 13.77
• 8.53

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.83
• 13.54
• 15.78
• 10.58

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 8.75
• 14.5
• 12.49
• 10.43

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30039171	何旻	5	16年又353天	268.47亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	99.80	86.40	68.50	79.70	95.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
25.6812%	18.8%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30590487	李伟	5	6年又54天	121.30亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	84.70	88.30	68.50	75.0	84.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.1623%	6.24%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 24.21%
• 1.56%
• 2.29%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 75.79%
• 98.44%
• 97.71%

• 内部持有比例
• 0.17%
• 0.39%
• 0.03%
• 0.11%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 117.32%
• 132.26%
• 120.62%
• 124.89%

• 现金占净比
• 0.07%
• 0.45%
• 1.15%
• 0.01%

• 净资产
• 38.7847%
• 65.1561%
• 57.4221%
• 57.7214%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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山证资管中债1-3年	8.20
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南方中债7-10年国	15.30
博时中债7-10政金	15.23
南方中债7-10年国	15.09
上银中债5-10年国	15.07
南方中债7-10年国	21.23
南方中债7-10年国	20.90
南方中债7-10年国	20.85
上银中债5-10年国	20.62
广发中债7-10年国	20.43
长盛全债指数增强债券	43.02
南方中债7-10年国	32.30
南方中债7-10年国	31.72
广发中债7-10年国	31.56
博时中债5-10农发	29.77
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南方中债0-5年中高	1.40
南方中债0-5年中高	1.36
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