惠升惠泽混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 008418
近一年收益率： 9.48%
近半年收益率： 1.54%
近三月收益率： -2.98%
近一月收益率： 2.97%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
惠升惠泽混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 00700116
- 00941116
- 0024750
- 3004080
- 6018991
- 6000311
- 3003950
- 0026830
- 01398116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 116.00700
- 116.00941
- 0.002475
- 0.300408
- 1.601899
- 1.600031
- 0.300395
- 0.002683
- 116.01398
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.9819 | 1.1619 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9848 | 1.1648 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9888 | 1.1688 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9768 | 1.1568 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9654 | 1.1454 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9638 | 1.1438 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9638 | 1.1438 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9724 | 1.1524 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9721 | 1.1521 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9762 | 1.1562 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.9 | 1.8 | 0.01 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.05 | 3.79 | 3.04 | 0.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.22 | 9.23 | 6.19 | 5.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.9
- 1.8
- 0.01
- 0.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.05
- 3.79
- 3.04
- 0.8
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.22
- 9.23
- 6.19
- 5.5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30648940 | 孙庆 | 0 | 5年又245天 | 51.39亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.0809% | 3.72% | 2.05% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.2354%
- 99.3221%
- 99.232%
- 98.7513%
- 个人持有比例
- 0.7646%
- 0.6779%
- 0.768%
- 1.2487%
- 内部持有比例
- 0.1197%
- 0.1193%
- 0.1081%
- 0.1914%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 69.5%
- 78.56%
- 81.16%
- 76.47%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 2.19%
- 2.18%
- 现金占净比
- 30.83%
- 25.67%
- 17.34%
- 21.6%
- 净资产
- 13.7825%
- 14.6794%
- 13.9367%
- 13.6546%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |