凯石岐短债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008434
近一年收益率： 1.41%
近半年收益率： 0.14%
近三月收益率： 0.04%
近一月收益率： -0.01%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
凯石岐短债C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 60.0 | 95.0 | 90.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.9998 | 1.1104 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9998 | 1.1104 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9998 | 1.1104 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9996 | 1.1102 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9996 | 1.1102 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9997 | 1.1103 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9997 | 1.1103 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9997 | 1.1103 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9997 | 1.1103 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9997 | 1.1103 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.41 | 0.11 | 1.04 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.45 | 1.19 | 0.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.95 | 0.62 | 0.47 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.41
- 0.11
- 1.04
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.45
- 1.19
- 0.38
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.95
- 0.62
- 0.47
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30721221 | 张明明 | 4 | 4年又185天 | 0.26亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.30 | 55.10 | 99.70 | 99.60 | 50.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.1835% | 15.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 88.96%
- 87.77%
- 56.99%
- 23.83%
- 个人持有比例
- 11.04%
- 12.23%
- 43.01%
- 76.17%
- 内部持有比例
- 0.0209%
- 0.1182%
- 6.4827%
- 0.4201%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 92.55%
- 88.96%
- 82.71%
- 87.38%
- 现金占净比
- 0.2%
- 0.09%
- 0.29%
- 1.87%
- 净资产
- 2.549%
- 2.1507%
- 1.0576%
- 0.2557%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.86 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.74 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.62 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.46 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.25 |
| 鑫元鸿利A | 9.64 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.05 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.02 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.74 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.65 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.58 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.56 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.31 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.14 |
| 长城短债A | 11.90 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.87 |
| 博时信用优选债券A | 19.07 |
| 鹏华丰恒债券A | 19.03 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.99 |
| 长城短债A | 18.69 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.91 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.63 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.51 |
| 国泰君安君增利60天 | 2.00 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.93 |