业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	75.0	80.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 2444571

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.244457

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	17.24	54.06	49.8	31.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	75.04	27.94	78.1	27.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	27.22	53.34	25.05	28.93
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 17.24
• 54.06
• 49.8
• 31.32

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 75.04
• 27.94
• 78.1
• 27.43

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 27.22
• 53.34
• 25.05
• 28.93

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30414756	陈钟闻	5	8年又226天	397.42亿(27只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.70	71.0	79.60	91.60	97.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.7726%	23.93%

持有人结构

• 机构持有比例
• 95.56%
• 99.53%
• 94.97%
• 99.18%

• 个人持有比例
• 4.44%
• 0.47%
• 5.03%
• 0.82%

• 内部持有比例
• 0.0238%
• 0.0128%
• 0.0133%
• 0.0243%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 104.99%
• 118.65%
• 89.84%
• 108.67%

• 现金占净比
• 0.11%
• 0.14%
• 0.09%
• 0.36%

• 净资产
• 38.0297%
• 65.5553%
• 30.1807%
• 34.1685%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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