业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	75.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 2444571

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.244457

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	7.33	7.01	2.6	1.98
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	23.65	6.91	8.44	2.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.72	9.82	3.98	3.75
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 7.33
• 7.01
• 2.6
• 1.98

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 23.65
• 6.91
• 8.44
• 2.21

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.72
• 9.82
• 3.98
• 3.75

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30414756	陈钟闻	5	8年又223天	397.42亿(27只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.70	71.0	79.60	91.60	97.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.0698%	24.3%

持有人结构

• 机构持有比例
• 22.36%
• 6.73%
• 12.42%
• 26.44%

• 个人持有比例
• 77.64%
• 93.27%
• 87.58%
• 73.56%

• 内部持有比例
• 0.0084%
• 0.0169%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 104.99%
• 118.65%
• 89.84%
• 108.67%

• 现金占净比
• 0.11%
• 0.14%
• 0.09%
• 0.36%

• 净资产
• 38.0297%
• 65.5553%
• 30.1807%
• 34.1685%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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