业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.77	0.96	0.7	1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.88	0.84	1.09	1.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.85	1.96	1.58	1.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.77
• 0.96
• 0.7
• 1

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.88
• 0.84
• 1.09
• 1.14

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.85
• 1.96
• 1.58
• 1.44

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30683866	赵柳燕	4	5年又348天	236.24亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.90	85.40	54.50	50.20	83.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.239%	19.07%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30812462	何康	4	2年又104天	148.53亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	62.10	67.30	82.90	86.80	70.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.1883%	8.88%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 14.02%
• 12.9%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 85.98%
• 87.1%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0121%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 132.02%
• 125.3%
• 129.14%
• 115.93%

• 现金占净比
• 0.11%
• 0.09%
• 0.15%
• 0.09%

• 净资产
• 8.2331%
• 13.7971%
• 12.9402%
• 13.488%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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