泰康安泽中短债A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.40%
现 费 率: 0.40%
最小申购金额: 10
基金代码: 008565
近一年收益率: 1.97%
近半年收益率: 0.9%
近三月收益率: 0.71%
近一月收益率: 0.13%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-061.111.111.111.111.121.12外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
泰康安泽中短债A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-0640.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
65.0 65.0 90.0 85.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.1166 1.1166 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.1165 1.1165 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.1164 1.1164 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.1162 1.1162 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.1162 1.1162 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.1161 1.1161 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.1161 1.1161 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.1161 1.1161 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.1160 1.1160 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.1160 1.1160 0.01% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 4.56 5.22 1.55 0.45
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 2.02 4.86 3.77 1.41
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 3.31 3.67 1.44 0.49
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 4.56
  • 5.22
  • 1.55
  • 0.45
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 2.02
  • 4.86
  • 3.77
  • 1.41
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 3.31
  • 3.67
  • 1.44
  • 0.49
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30682742 黄钟 4 5年又285天 21.33亿(11只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
81.80 72.50 63.60 70.0 64.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
11.66% 13.47%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 26.8%
  • 0.0%
  • 96.94%
  • 95.73%
  • 个人持有比例
  • 73.2%
  • 100.0%
  • 3.06%
  • 4.27%
  • 内部持有比例
  • 0.0006%
  • 0.001%
  • 0.0%
  • 0.0316%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 128.94%
  • 134.23%
  • 109.52%
  • 101.32%
  • 现金占净比
  • 0.26%
  • 0.24%
  • 0.09%
  • 0.13%
  • 净资产
  • 13.5459%
  • 8.9226%
  • 4.2906%
  • 2.414%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31