业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	75.0	95.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.06	1.18	1.02	0.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.01	1.3	1.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.13	1.29	1.02	0.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 1.18
• 1.02
• 0.44

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.01
• 1.3
• 1.1

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.13
• 1.29
• 1.02
• 0.36

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30694017	王深	5	5年又220天	133.26亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	79.10	71.70	98.70	97.80	84.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.9013%	8.7%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30835672	叶冬义	4	1年又145天	159.20亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	57.30	67.10	92.90	94.0	86.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.2306%	4.8%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.9995%
• 99.29%
• 97.61%
• 97.92%

• 个人持有比例
• 0.0005%
• 0.71%
• 2.39%
• 2.08%

• 内部持有比例
• 0.0002%
• 0.2613%
• 0.0234%
• 0.0014%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 99.86%
• 83.23%
• 91.41%
• 80.61%

• 现金占净比
• 0.98%
• 1.02%
• 0.48%
• 0.59%

• 净资产
• 0.1358%
• 1.3303%
• 1.0525%
• 1.0717%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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