业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.33	5.83	0.35	0.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	24.96	14.36	17.66	1.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	45.12	36.6	19.29	18.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.33
• 5.83
• 0.35
• 0.5

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 24.96
• 14.36
• 17.66
• 1.36

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 45.12
• 36.6
• 19.29
• 18.42

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30715567	冯佳	4	5年又157天	256.69亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	78.50	56.90	65.50	69.60	93.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.3%	12.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.85%
• 98.91%
• 96.95%
• 96.19%

• 个人持有比例
• 0.15%
• 1.09%
• 3.05%
• 3.81%

• 内部持有比例
• 0.003%
• 0.0024%
• 0.0022%
• 0.0027%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 126.53%
• 133.03%
• 122.41%
• 114.05%

• 现金占净比
• 0.01%
• 0.02%
• 0.03%
• 0.02%

• 净资产
• 52.6255%
• 43.628%
• 22.2986%
• 22.5247%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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