平安元盛超短债A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.40%
现 费 率: 0.04%
最小申购金额: 10
基金代码: 008694
近一年收益率: 2.07%
近半年收益率: 0.81%
近三月收益率: 0.5%
近一月收益率: 0.11%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-062021-062022-062023-062024-062025-061.131.131.131.141.141.141.141.14外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-06100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 27, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50%外汇人官网
平安元盛超短债A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
80.0 70.0 85.0 90.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-27 1.1382 1.1382 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-26 1.1381 1.1381 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-25 1.1381 1.1381 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-24 1.1381 1.1381 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-23 1.1381 1.1381 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-20 1.1380 1.1380 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-19 1.1380 1.1380 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-18 1.1379 1.1379 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-17 1.1378 1.1378 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-16 1.1377 1.1377 0.01% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 1.23 0.01 0.01 0.54
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.94 0.34 0.02 0.33
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.4 0.07 0.06 0.27
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 1.23
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.54
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.94
  • 0.34
  • 0.02
  • 0.33
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.4
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.27
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30332853 苏宁 5 5年又187天 256.72亿(24只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
80.40 68.90 88.80 90.10 88.60
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
13.82% 18.62%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 93.83%
  • 68.79%
  • 90.51%
  • 42.41%
  • 个人持有比例
  • 6.17%
  • 31.21%
  • 9.49%
  • 57.59%
  • 内部持有比例
  • 0.0363%
  • 0.1647%
  • 0.0707%
  • 0.4815%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 122.99%
  • 109.87%
  • 113.87%
  • 105.02%
  • 现金占净比
  • 0.19%
  • 0.06%
  • 0.11%
  • 0.29%
  • 净资产
  • 3.9387%
  • 3.1164%
  • 2.6629%
  • 3.2521%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31