业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	90.0	85.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	24.5	8.19	16.82	29.88
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	6.6	16.12	11.6	19.87
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	27.66	19.73	24.95	34.97
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 24.5
• 8.19
• 16.82
• 29.88

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.6
• 16.12
• 11.6
• 19.87

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 27.66
• 19.73
• 24.95
• 34.97

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30745260	李家辉	5	3年又254天	470.86亿(28只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	72.0	63.60	97.90	98.70	98.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.9768%	10.52%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30825729	羊睿佳	0	353天	131.65亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.4446%	0.72%

持有人结构

• 机构持有比例
• 79.19%
• 73.22%
• 83.5%
• 66.08%

• 个人持有比例
• 20.81%
• 26.78%
• 16.5%
• 33.92%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0002%
• 0.0017%
• 0.002%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 95.12%
• 94.8%
• 91.5%
• 91.36%

• 现金占净比
• 0.3%
• 4.27%
• 6.19%
• 0.07%

• 净资产
• 87.118%
• 76.8747%
• 81.792%
• 87.8253%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时双季乐六个月持有	8.91
中银季季享90天滚动	8.63
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博时双季乐六个月持有	12.31
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