业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	70.0	90.0	90.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	29.88	17.37	40.5	14.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	19.87	15.82	37.92	26.73
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	34.97	36.52	39.1	27.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 29.88
• 17.37
• 40.5
• 14.74

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 19.87
• 15.82
• 37.92
• 26.73

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 34.97
• 36.52
• 39.1
• 27.11

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30745260	李家辉	5	4年又176天	429.88亿(27只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	73.50	77.40	98.0	98.50	97.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.2804%	13.39%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30825729	羊睿佳	5	1年又275天	206.28亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	59.50	84.0	98.0	97.70	90.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.6245%	3.01%

持有人结构

• 机构持有比例
• 73.22%
• 83.5%
• 66.08%
• 58.7%

• 个人持有比例
• 26.78%
• 16.5%
• 33.92%
• 41.3%

• 内部持有比例
• 0.0002%
• 0.0017%
• 0.002%
• 0.0017%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 91.36%
• 97.97%
• 86.93%
• 94.98%

• 现金占净比
• 0.07%
• 2.03%
• 10.49%
• 4.86%

• 净资产
• 87.8253%
• 92.7502%
• 88.264%
• 74.4618%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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