业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	70.0	90.0	90.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	10.03	10.87	4.28	6.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	15.08	8.61	10.92	6.41
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	40.61	42.87	36.23	36.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 10.03
• 10.87
• 4.28
• 6.46

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 15.08
• 8.61
• 10.92
• 6.41

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 40.61
• 42.87
• 36.23
• 36.28

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30745260	李家辉	5	4年又173天	429.88亿(27只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	73.50	77.40	98.0	98.50	97.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.2482%	13.65%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30825729	羊睿佳	5	1年又272天	206.28亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	59.50	84.0	98.0	97.70	90.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.4192%	3.2%

持有人结构

• 机构持有比例
• 6.56%
• 6.18%
• 4.27%
• 2.58%

• 个人持有比例
• 93.44%
• 93.82%
• 95.73%
• 97.42%

• 内部持有比例
• 0.0103%
• 0.0063%
• 0.0049%
• 0.0049%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 91.36%
• 97.97%
• 86.93%
• 94.98%

• 现金占净比
• 0.07%
• 2.03%
• 10.49%
• 4.86%

• 净资产
• 87.8253%
• 92.7502%
• 88.264%
• 74.4618%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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