南方乐元中短利率债A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 008783
近一年收益率: 3.0%
近半年收益率: 0.3%
近三月收益率: 0.86%
近一月收益率: 0.3%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-062021-062022-062023-062024-062025-061.051.051.061.061.061.061.061.07外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.00200.00400.00600.00800.001000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
南方乐元中短利率债A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-06-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
65.0 75.0 75.0 75.0 85.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.0639 1.1489 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.0635 1.1485 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.0632 1.1482 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.0634 1.1484 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.0632 1.1482 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.0629 1.1479 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.0631 1.1481 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.0635 1.1485 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.0634 1.1484 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.0632 1.1482 0.02% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 24.9 2.92 4.33 3.27
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 3.98 19.34 1.9 1.27
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 34.52 18.1 20.53 22.52
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 24.9
  • 2.92
  • 4.33
  • 3.27
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 3.98
  • 19.34
  • 1.9
  • 1.27
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 34.52
  • 18.1
  • 20.53
  • 22.52
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30511437 杜才超 4 8年又208天 381.19亿(33只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
90.0 78.60 71.30 75.20 97.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
15.4439% 18.8%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30836738 刘诗瑶 0 237天 66.58亿(6只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
2.0136% 2.61%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 99.85%
  • 99.98%
  • 99.91%
  • 97.24%
  • 个人持有比例
  • 0.15%
  • 0.02%
  • 0.09%
  • 2.76%
  • 内部持有比例
  • 0.0113%
  • 0.0031%
  • 0.0003%
  • 0.009%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 124.68%
  • 126.29%
  • 122.11%
  • 115.68%
  • 现金占净比
  • 0.17%
  • 0.01%
  • 1.74%
  • 0.11%
  • 净资产
  • 36.1029%
  • 18.9511%
  • 25.3329%
  • 24.6004%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31