单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
南方乐元中短利率债A 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
|
业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
65.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 85.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 1.0639 | 1.1489 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-01 | 1.0635 | 1.1485 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-30 | 1.0632 | 1.1482 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-27 | 1.0634 | 1.1484 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 1.0632 | 1.1482 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.0629 | 1.1479 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.0631 | 1.1481 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.0635 | 1.1485 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.0634 | 1.1484 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.0632 | 1.1482 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 24.9 | 2.92 | 4.33 | 3.27 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 3.98 | 19.34 | 1.9 | 1.27 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 34.52 | 18.1 | 20.53 | 22.52 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30511437 | 杜才超 | 4 | 8年又208天 | 381.19亿(33只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
90.0 | 78.60 | 71.30 | 75.20 | 97.80 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
15.4439% | 18.8% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30836738 | 刘诗瑶 | 0 | 237天 | 66.58亿(6只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
2.0136% | 2.61% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
---|
同类型基金涨幅榜 | |
---|---|
基金名称 | 基金涨幅 |
鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.79 |
鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.67 |
鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.56 |
英大安盈30天滚动持 | 4.54 |
英大安盈30天滚动持 | 4.34 |
鑫元鸿利A | 9.67 |
中银季季享90天滚动 | 9.13 |
博时双季乐六个月持有 | 9.09 |
浙商双月鑫60天滚动 | 8.85 |
中银季季享90天滚动 | 8.70 |
博时双季乐六个月持有 | 13.69 |
博时双季乐六个月持有 | 12.68 |
鹏华稳泰30天滚动持 | 12.31 |
中加聚安60天滚动持 | 12.25 |
长城短债A | 11.92 |
博时岁岁增利一年持有 | 19.88 |
博时信用优选债券A | 19.05 |
鹏华丰恒债券A | 18.98 |
南方骏元中短期利率债 | 18.78 |
长城短债A | 18.65 |
鹏华稳瑞中短债E | 2.98 |
申万菱信稳鑫30天滚 | 2.66 |
申万菱信稳鑫30天滚 | 2.56 |
国泰君安君增利60天 | 2.12 |
国泰君安君增利60天 | 2.02 |