景顺长城价值稳进定开混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 008850
近一年收益率： 0.28%
近半年收益率： 2.25%
近三月收益率： 0.93%
近一月收益率： 0.96%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城价值稳进定开混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 06690116
- 0003330
- 02899116
- 0009330
- 6018991
- 0023180
- 6033381
- 00300116
- 01378116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.06690
- 0.000333
- 116.02899
- 0.000933
- 1.601899
- 0.002318
- 1.603338
- 116.00300
- 116.01378
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.6011 | 1.6011 | -0.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6107 | 1.6107 | 0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6069 | 1.6069 | 0.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5954 | 1.5954 | 0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5917 | 1.5917 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-06 | 1.5902 | 1.5902 | 0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-05 | 1.5855 | 1.5855 | -0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-04 | 1.5883 | 1.5883 | 0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-03 | 1.5820 | 1.5820 | 0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-30 | 1.5780 | 1.5780 | -0.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.09
- 5.09
- 5.09
- 5.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30142282 | 刘苏 | 4 | 13年又26天 | 155.20亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.30 | 69.0 | 81.0 | 86.20 | 85.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.3841% | 3.7% | 2.79% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.3%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 个人持有比例
- 99.7%
- 99.99%
- 99.99%
- 99.99%
- 内部持有比例
- 0.0324%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 66.48%
- 60.9%
- 57.2%
- 54.89%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 33.48%
- 3.28%
- 3.8%
- 45.25%
- 净资产
- 8.0521%
- 8.359%
- 7.9896%
- 8.1914%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 71.32 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 71.01 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.79 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.38 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.49 |
| 中银医疗保健混合A | 57.93 |
| 中银医疗保健混合C | 56.69 |
| 南方港股创新视野一年 | 55.42 |
| 华夏新锦绣混合A | 54.40 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.28 |
| 中信保诚多策略混合( | 78.09 |
| 华夏新锦绣混合A | 74.57 |
| 金信智能中国2025 | 66.07 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 62.21 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 61.58 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 178.45 |
| 东吴移动互联混合C | 171.27 |
| 东吴移动互联混合A | 170.82 |
| 广发多因子混合 | 166.34 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 150.23 |
| 中银医疗保健混合A | 63.21 |
| 中银医疗保健混合C | 62.95 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 49.67 |
| 汇添富达欣混合A | 49.64 |
| 汇添富达欣混合C | 49.42 |