鑫元中短债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额： 10
基金代码： 008864
近一年收益率： 2.07%
近半年收益率： 1.02%
近三月收益率： 0.77%
近一月收益率： 0.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鑫元中短债A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.1772 | 1.1817 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1770 | 1.1815 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1769 | 1.1814 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1768 | 1.1813 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1767 | 1.1812 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1766 | 1.1811 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1766 | 1.1811 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1762 | 1.1807 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1761 | 1.1806 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1758 | 1.1803 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 40.9 | 29.91 | 52.68 | 18.85 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 31.42 | 43.93 | 58.91 | 37.96 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 71.71 | 57.69 | 51.45 | 32.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 40.9
- 29.91
- 52.68
- 18.85
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 31.42
- 43.93
- 58.91
- 37.96
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 71.71
- 57.69
- 51.45
- 32.34
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741646 | 黄轩 | 5 | 3年又309天 | 173.39亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.80 | 70.80 | 88.10 | 89.10 | 88.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.7195% | 3.64% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 90.2639%
- 87.0739%
- 86.3386%
- 89.1392%
- 个人持有比例
- 9.7361%
- 12.9261%
- 13.6614%
- 10.8608%
- 内部持有比例
- 0.0026%
- 0.0054%
- 0.0051%
- 0.0098%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 96.06%
- 103.94%
- 99.3%
- 103.0%
- 现金占净比
- 0.01%
- 0.06%
- 0.01%
- 0.29%
- 净资产
- 132.9988%
- 105.5953%
- 86.5605%
- 54.6404%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.98 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.87 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.75 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.61 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.39 |
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| 中银季季享90天滚动 | 9.14 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.12 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.83 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.78 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.60 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.59 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.37 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.08 |
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| 博时岁岁增利一年持有 | 19.66 |
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| 南方骏元中短期利率债 | 18.99 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.91 |
| 长城短债A | 18.61 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.91 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.60 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.50 |
| 国泰君安君增利60天 | 2.00 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.90 |