民生卓越配置6个月混合(FOF)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 008886
近一年收益率： 4.43%
近半年收益率： 0.89%
近三月收益率： 0.02%
近一月收益率： 0.32%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
民生卓越配置6个月混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9897 | 0.9897 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9900 | 0.9900 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9929 | 0.9929 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9923 | 0.9923 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9936 | 0.9936 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9926 | 0.9926 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9938 | 0.9938 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9928 | 0.9928 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9909 | 0.9909 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9920 | 0.9920 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.57 | 0.61 | 0.54 | 0.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 13.42 | 12.82 | 12.29 | 11.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.57
- 0.61
- 0.54
- 0.48
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 13.42
- 12.82
- 12.29
- 11.82
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743368 | 孔思伟 | 5 | 2年又297天 | 41.53亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.60 | 76.80 | 93.10 | 92.10 | 86.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.9568% | -7.7% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0016%
- 0.0017%
- 0.0019%
- 0.0018%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.24%
- 5.3%
- 5.32%
- 5.43%
- 现金占净比
- 1.16%
- 1.23%
- 1.7%
- 1.58%
- 净资产
- 12.6798%
- 12.4054%
- 12.038%
- 11.6315%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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| 南方富元稳健养老目标 | 9.18 |
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| 中泰天择稳健6个月持 | 9.06 |
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| 兴证全球安悦稳健养老 | 10.76 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.98 |
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