业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	65.0	80.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.07	1.01	3.36	3.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.97	1.45	1.11	6.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.03	6.59	8.84	5.87
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.07
• 1.01
• 3.36
• 3.26

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.97
• 1.45
• 1.11
• 6.22

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.03
• 6.59
• 8.84
• 5.87

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30276448	李羿	4	11年又188天	279.39亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	96.10	79.30	68.80	69.80	94.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.4945%	21.16%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30817799	林帆	4	2年又6天	101.62亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	60.90	57.90	93.0	90.80	81.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.9976%	6.19%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.94%
• 99.9%
• 99.85%
• 99.75%

• 个人持有比例
• 0.06%
• 0.1%
• 0.15%
• 0.25%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 98.41%
• 110.9%
• 81.32%
• 110.79%

• 现金占净比
• 0.26%
• 0.16%
• 0.28%
• 0.16%

• 净资产
• 7.3146%
• 6.8943%
• 9.227%
• 6.1511%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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