工银尊利中短债债券F
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 1000
基金代码： 009257
近一年收益率： 1.76%
近半年收益率： 0.42%
近三月收益率： 0.63%
近一月收益率： 0.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银尊利中短债债券F 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 65.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0937 | 1.1091 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0938 | 1.1092 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0935 | 1.1089 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0934 | 1.1088 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0931 | 1.1085 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0931 | 1.1085 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0930 | 1.1084 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0930 | 1.1084 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0930 | 1.1084 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0929 | 1.1083 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.52 | 0.47 | 0.51 | 0.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.04
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.05
- 0
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.52
- 0.47
- 0.51
- 0.47
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30779462 | 杨曼丽 | 4 | 2年又265天 | 16.86亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 66.30 | 64.20 | 92.60 | 90.40 | 63.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.4564% | 3.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.41%
- 99.7%
- 99.62%
- 99.86%
- 个人持有比例
- 1.59%
- 0.3%
- 0.38%
- 0.14%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 91.33%
- 100.76%
- 95.87%
- 132.79%
- 现金占净比
- 0.79%
- 0.59%
- 4.05%
- 0.75%
- 净资产
- 2.5903%
- 2.2456%
- 2.2814%
- 2.2442%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.98 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.87 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.75 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.61 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.39 |
| 鑫元鸿利A | 9.73 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.14 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.12 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.83 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.78 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.60 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.59 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.37 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.08 |
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| 博时岁岁增利一年持有 | 19.66 |
| 博时信用优选债券A | 19.04 |
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| 鹏华丰恒债券A | 18.91 |
| 长城短债A | 18.61 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.91 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.60 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.50 |
| 国泰君安君增利60天 | 2.00 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.90 |