业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6039981
• 3006330
• 6037371
• 0027270
• 0007390
• 3010610
• 6880501
• 3012390
• 3013630
• 6885901

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603998
• 0.300633
• 1.603737
• 0.002727
• 0.000739
• 0.301061
• 1.688050
• 0.301239
• 0.301363
• 1.688590

期间申购
份额	0	0	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.04	0.04	0.03	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.01
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.04
• 0.04
• 0.03
• 0.03

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30486557	万民远	4	9年又215天	40.86亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.60	68.10	69.30	75.90	55.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.5291%	4.93%	0.22%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30840882	程越楷	4	1年又76天	14.79亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	57.70	87.70	70.70	61.20	94.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.5291%	4.93%

持有人结构

• 机构持有比例
• 75.46%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 24.54%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0284%
• 0.1263%
• 0.0529%
• 0.0714%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30
• 2025-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.72%
• 93.33%
• 92.19%
• 93.4%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.87%
• 6.93%
• 8.89%
• 7.05%

• 净资产
• 14.0323%
• 14.0551%
• 15.7241%
• 14.1724%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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