业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	90.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.06	5.37	2.09	0.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.43	2.66	2.3	2.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.24	3.94	3.72	1.81
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.06
• 5.37
• 2.09
• 0.13

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.43
• 2.66
• 2.3
• 2.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.24
• 3.94
• 3.72
• 1.81

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30494397	李维康	4	7年又4天	166.71亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	84.20	54.0	62.10	78.0	87.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.0209%	10.78%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30843197	钟恩庚	0	1年又10天	38.72亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.7063%	3.08%

持有人结构

• 机构持有比例
• 53.86%
• 83.0%
• 88.48%
• 98.48%

• 个人持有比例
• 46.14%
• 17.0%
• 11.52%
• 1.52%

• 内部持有比例
• 0.0344%
• 0.0165%
• 0.0214%
• 0.025%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 119.04%
• 113.59%
• 133.11%
• 111.46%

• 现金占净比
• 7.31%
• 0.41%
• 0.41%
• 0.25%

• 净资产
• 2.5888%
• 5.417%
• 4.3217%
• 2.297%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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