业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	65.0	65.0	80.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 0197401
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.019740
• 1.019766

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.91	1.04	0.46	0.65
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	2	0.56	1.6	0.26
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.4	1.88	0.74	1.13
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.91
• 1.04
• 0.46
• 0.65

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 2
• 0.56
• 1.6
• 0.26

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.4
• 1.88
• 0.74
• 1.13

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30494397	李维康	4	6年又81天	72.46亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	83.0	62.60	81.90	91.70	77.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.6781%	8.09%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30843197	钟恩庚	0	87天	28.15亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.6743%	0.81%

持有人结构

• 机构持有比例
• 96.09%
• 83.55%
• 73.46%
• 73.17%

• 个人持有比例
• 3.91%
• 16.45%
• 26.54%
• 26.83%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0002%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 128.95%
• 115.18%
• 95.3%
• 119.04%

• 现金占净比
• 0.68%
• 5.99%
• 16.6%
• 7.31%

• 净资产
• 5.32%
• 6.2%
• 5.7399%
• 2.5888%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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英大安盈30天滚动持	4.35
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中银季季享90天滚动	9.07
博时双季乐六个月持有	8.91
中银季季享90天滚动	8.63
浙商双月鑫60天滚动	8.52
博时双季乐六个月持有	13.32
鹏华稳泰30天滚动持	12.38
博时双季乐六个月持有	12.31
长城短债A	11.74
鹏华稳泰30天滚动持	11.73
博时岁岁增利一年持有	19.60
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