业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	70.0	90.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.65	0.96	0.09	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.26	0.88	0.86	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.13	1.22	0.44	0.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.65
• 0.96
• 0.09
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.26
• 0.88
• 0.86
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.13
• 1.22
• 0.44
• 0.39

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30494397	李维康	4	7年又4天	166.71亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	84.20	54.0	62.10	78.0	87.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.6692%	10.78%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30843197	钟恩庚	0	1年又10天	38.72亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.6096%	3.08%

持有人结构

• 机构持有比例
• 83.55%
• 73.46%
• 73.17%
• 83.62%

• 个人持有比例
• 16.45%
• 26.54%
• 26.83%
• 16.38%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0002%
• 0.0001%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 119.04%
• 113.59%
• 133.11%
• 111.46%

• 现金占净比
• 7.31%
• 0.41%
• 0.41%
• 0.25%

• 净资产
• 2.5888%
• 5.417%
• 4.3217%
• 2.297%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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