浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 009372
近一年收益率： 2.16%
近半年收益率： 2.24%
近三月收益率： 1.61%
近一月收益率： 0.71%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 95.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 0196981
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 1.019698
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.98 | 1.26 | 2.02 | 1.77 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.38 | 10.12 | 8.1 | 6.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.98
- 1.26
- 2.02
- 1.77
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.38
- 10.12
- 8.1
- 6.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30563212 | 缪夏美 | 4 | 5年又127天 | 20.54亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.90 | 57.60 | 74.70 | 90.80 | 57.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.5577% | 16.85% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30682952 | 王爽 | 0 | 2年又281天 | 8.71亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.5885% | 14.02% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30836464 | 张川 | 0 | 187天 | 15.62亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.8021% | 3.21% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 3.75%
- 5.33%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.17%
- 5.44%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 1.89%
- 3.33%
- 9.0%
- 11.03%
- 净资产
- 12.3372%
- 11.0776%
- 8.9132%
- 7.0492%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方富元稳健养老目标 | 10.21 |
| 南方富元稳健养老目标 | 9.79 |
| 南方富元稳健养老目标 | 9.36 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 8.75 |
| 工银稳健养老目标一年 | 8.60 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.39 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.28 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.80 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 9.76 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.50 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.60 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 10.28 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.69 |
| 华夏保守养老一年持有 | 9.17 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 9.16 |
| 南方全天候策略(FO | 22.36 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 22.17 |
| 华夏聚惠(FOF)A | 20.83 |
| 宏利全能混合(FOF | 19.99 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 19.15 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 5.55 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 5.37 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.11 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.05 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 3.95 |