南方升元中短期利率债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 009535
近一年收益率: 2.86%
近半年收益率: 1.19%
近三月收益率: 0.69%
近一月收益率: 0.1%
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
同类排名百分比
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业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
管理规模 |
65.0 |
75.0 |
75.0 |
75.0 |
80.0 |
期间申购 |
份额 |
0.3 |
21.67 |
2.5 |
8.97 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
期间赎回 |
份额 |
0.36 |
9.82 |
10.45 |
5.23 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
总份额 |
份额 |
0.08 |
11.94 |
3.99 |
7.73 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.3
- 21.67
- 2.5
- 8.97
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.36
- 9.82
- 10.45
- 5.23
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.08
- 11.94
- 3.99
- 7.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30742831 |
王景明 |
5 |
3年又286天 |
154.76亿(15只基金) |
经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
管理规模 |
72.50 |
77.80 |
77.50 |
88.0 |
87.90 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
11.0171%
|
10.63%
|
-
机构持有比例
- 7.07%
- 75.11%
- 0%
- 0.68%
-
个人持有比例
- 92.93%
- 24.89%
- 100.0%
- 99.32%
-
内部持有比例
- 0.0153%
- 0.0052%
- 0.0076%
- 0.0003%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
-
债券占净比
-
134.12%
-
110.67%
-
124.47%
-
116.71%
-
现金占净比
-
0.02%
-
0.06%
-
0.04%
-
0.08%
-
净资产
-
13.3734%
-
24.2674%
-
7.717%
-
13.4218%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31