汇添富策略增长灵活配置混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009715
近一年收益率： 1.08%
近半年收益率： -1.12%
近三月收益率： -6.72%
近一月收益率： 2.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富策略增长灵活配置 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1135891
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113589
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 0023710
- 09988116
- 01810116
- 00981116
- 3000330
- 0024750
- 3005020
- 0023150
- 6880721
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.002371
- 116.09988
- 116.01810
- 116.00981
- 0.300033
- 0.002475
- 0.300502
- 0.002315
- 1.688072
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.9853 | 0.9853 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9828 | 0.9828 | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9673 | 0.9673 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9733 | 0.9733 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9814 | 0.9814 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9753 | 0.9753 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9852 | 0.9852 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9750 | 0.9750 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9836 | 0.9836 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9646 | 0.9646 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.18 | 0.44 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.73 | 2.56 | 2.16 | 1.96 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.01
- 0.04
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.2
- 0.18
- 0.44
- 0.22
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.73
- 2.56
- 2.16
- 1.96
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30435856 | 马翔 | 4 | 9年又100天 | 97.53亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.80 | 96.90 | 65.0 | 69.30 | 57.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.72% | 3.19% | -14.02% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30814652 | 李灵毓 | 4 | 1年又167天 | 2.76亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 57.10 | 57.30 | 65.0 | 84.40 | 53.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.1089% | 21.77% | 20.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 33.39%
- 16.61%
- 4.28%
- 0.56%
- 个人持有比例
- 66.61%
- 83.39%
- 95.72%
- 99.44%
- 内部持有比例
- 0.1%
- 0.1%
- 0.11%
- 0.11%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 71.64%
- 66.15%
- 85.38%
- 88.33%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 28.32%
- 33.94%
- 15.59%
- 13.66%
- 净资产
- 2.6257%
- 2.6448%
- 2.1433%
- 1.9396%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 71.24 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.84 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.80 |
| 华夏新锦绣混合C | 70.61 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 68.91 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.12 |
| 华夏新锦绣混合C | 54.84 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.06 |
| 南方港股创新视野一年 | 53.00 |
| 中信保诚多策略混合( | 52.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 74.90 |
| 华夏新锦绣混合A | 73.89 |
| 金信智能中国2025 | 64.81 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 60.17 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.01 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.06 |
| 东吴移动互联混合C | 173.27 |
| 东吴移动互联混合A | 172.82 |
| 广发多因子混合 | 161.41 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 148.32 |
| 中银医疗保健混合A | 54.03 |
| 中银医疗保健混合C | 53.77 |
| 同泰远见混合A | 45.97 |
| 同泰远见混合C | 45.72 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 41.45 |