博时研究臻选持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 009740
近一年收益率： -1.31%
近半年收益率： 7.83%
近三月收益率： -3.95%
近一月收益率： 0.94%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时研究臻选持有期混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 60.0 | 75.0 | 80.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01378116
- 02600116
- 6010771
- 6018991
- 6032681
- 01415116
- 03618116
- 6036061
- 3007500
- 6036591
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01378
- 116.02600
- 1.601077
- 1.601899
- 1.603268
- 116.01415
- 116.03618
- 1.603606
- 0.300750
- 1.603659
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0419 | 1.0419 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0396 | 1.0396 | -1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0574 | 1.0574 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0610 | 1.0610 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0621 | 1.0621 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0561 | 1.0561 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0634 | 1.0634 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0629 | 1.0629 | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0461 | 1.0461 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0514 | 1.0514 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.28 | 0.33 | 0.51 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.81 | 3.49 | 2.98 | 2.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.28
- 0.33
- 0.51
- 0.46
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.81
- 3.49
- 2.98
- 2.53
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30716457 | 吴鹏 | 4 | 4年又236天 | 6.06亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.90 | 84.40 | 88.30 | 81.50 | 54.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.7374% | 2.87% | -1.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 79.48%
- 72.23%
- 89.07%
- 93.23%
- 债券占净比
- 4.74%
- 5.28%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 14.47%
- 16.32%
- 12.09%
- 6.93%
- 净资产
- 4.2613%
- 3.8381%
- 3.0979%
- 2.8372%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.98 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.55 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 182.57 |
| 东吴移动互联混合C | 174.67 |
| 东吴移动互联混合A | 174.22 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 51.51 |
| 中银医疗保健混合C | 51.25 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |