国金国鑫发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009762
近一年收益率： 8.04%
近半年收益率： -2.38%
近三月收益率： -1.94%
近一月收益率： -0.8%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国金国鑫发起C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180421
- 1180131
- 1180131
- 1180241
- 1180241
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118042
- 1.118013
- 1.118013
- 1.118024
- 1.118024
- 基金持仓股票代码
- 6031991
- 0004000
- 6017281
- 6031001
- 6006001
- 6002851
- 6019001
- 0003330
- 6002331
- 0008070
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603199
- 0.000400
- 1.601728
- 1.603100
- 1.600600
- 1.600285
- 1.601900
- 0.000333
- 1.600233
- 0.000807
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0015 | 1.9379 | -0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0027 | 1.9391 | -0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0092 | 1.9456 | -0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0101 | 1.9465 | -0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0115 | 1.9479 | -0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0130 | 1.9494 | -0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0196 | 1.9560 | 0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0178 | 1.9542 | 0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0138 | 1.9502 | -0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0168 | 1.9532 | 0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.05
- 0.06
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.19
- 0.15
- 0.11
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30785703 | 王小刚 | 5 | 2年又176天 | 2.36亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.10 | 69.80 | 98.70 | 98.50 | 89.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.0162% | -3.56% | -0.64% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.45%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 99.55%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.1455%
- 0.1046%
- 0.1236%
- 0.1958%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 63.04%
- 60.8%
- 37.15%
- 60.06%
- 债券占净比
- 0%
- 15.39%
- 0.61%
- 0%
- 现金占净比
- 43.31%
- 24.6%
- 62.98%
- 42.22%
- 净资产
- 0.9917%
- 1.0636%
- 1.7896%
- 1.7338%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |