业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.01	22.75	16.11	11.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.88	4.84	9.48	9.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	21.65	39.56	46.2	48.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 22.75
• 16.11
• 11.17

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.88
• 4.84
• 9.48
• 9.17

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 21.65
• 39.56
• 46.2
• 48.2

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30326166	李曈	5	11年又53天	2328.61亿(22只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	94.30	63.50	87.0	94.0	94.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.0715%	3.38%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 99.82%
• 99.63%
• 99.91%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.18%
• 0.37%
• 0.09%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.02%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 117.7%
• 121.46%
• 107.36%
• 106.63%

• 现金占净比
• 0.01%
• 0.02%
• 0.0%
• 0.02%

• 净资产
• 23.0851%
• 47.5013%
• 49.9173%
• 60.3593%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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南方中债7-10年国	17.84
南方中债7-10年国	17.64
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