湘财长泽灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009907
近一年收益率： 15.42%
近半年收益率： 1.7%
近三月收益率： -1.34%
近一月收益率： 0.05%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
湘财长泽灵活配置混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6013181
- 6016281
- 6018991
- 6016011
- 6005471
- 0024150
- 0009750
- 6889811
- 6009881
- 0007250
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601318
- 1.601628
- 1.601899
- 1.601601
- 1.600547
- 0.002415
- 0.000975
- 1.688981
- 1.600988
- 0.000725
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.3222 | 1.4647 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3221 | 1.4646 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3307 | 1.4732 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3331 | 1.4756 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3356 | 1.4781 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3404 | 1.4829 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3376 | 1.4801 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3322 | 1.4747 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3229 | 1.4654 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3280 | 1.4705 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.63 | 0.14 | 0.57 | 0.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.59 | 0.63 | 0.58 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.91 | 3.42 | 3.42 | 3.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.63
- 0.14
- 0.57
- 0.47
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.59
- 0.63
- 0.58
- 0.23
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.91
- 3.42
- 3.42
- 3.66
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30692552 | 徐亦达 | 5 | 5年又40天 | 9.73亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.10 | 71.90 | 95.30 | 94.50 | 91.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 50.5229% | -9.43% | -23.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 83.91%
- 83.8%
- 82.27%
- 83.85%
- 个人持有比例
- 16.09%
- 16.2%
- 17.73%
- 16.15%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.02%
- 0.06%
- 0.09%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 67.85%
- 67.26%
- 71.07%
- 78.27%
- 债券占净比
- 1.93%
- 5.59%
- 5.12%
- 5.25%
- 现金占净比
- 15.6%
- 4.97%
- 1.43%
- 3.04%
- 净资产
- 5.3946%
- 5.398%
- 6.4614%
- 7.3549%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |