业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	80.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6013181
• 6016281
• 6018991
• 6016011
• 6005471
• 0024150
• 0009750
• 6889811
• 6009881
• 0007250

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601318
• 1.601628
• 1.601899
• 1.601601
• 1.600547
• 0.002415
• 0.000975
• 1.688981
• 1.600988
• 0.000725

期间申购
份额	0.04	0.06	1.07	0.69
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.47	0.18	0.23	0.33
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.86	0.74	1.59	1.95
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.06
• 1.07
• 0.69

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.47
• 0.18
• 0.23
• 0.33

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.86
• 0.74
• 1.59
• 1.95

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30692552	徐亦达	5	5年又38天	9.73亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	77.10	71.90	95.30	94.50	91.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
48.3169%	-8.52%	-23.08%

持有人结构

• 机构持有比例
• 70.61%
• 62.41%
• 34.0%
• 72.67%

• 个人持有比例
• 29.39%
• 37.59%
• 66.0%
• 27.33%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.02%
• 0.05%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 67.85%
• 67.26%
• 71.07%
• 78.27%

• 债券占净比
• 1.93%
• 5.59%
• 5.12%
• 5.25%

• 现金占净比
• 15.6%
• 4.97%
• 1.43%
• 3.04%

• 净资产
• 5.3946%
• 5.398%
• 6.4614%
• 7.3549%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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