中银多策略混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010167
近一年收益率： 2.15%
近半年收益率： 0.44%
近三月收益率： 1.1%
近一月收益率： 0.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银多策略混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 95.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1158181
- 1485932
- 2407491
- 2404281
- 1158311
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115818
- 0.148593
- 1.240749
- 1.240428
- 1.115831
- 基金持仓股票代码
- 6009001
- 6012881
- 6010881
- 6012291
- 6009191
- 6009411
- 0021420
- 6013981
- 6019631
- 6000001
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600900
- 1.601288
- 1.601088
- 1.601229
- 1.600919
- 1.600941
- 0.002142
- 1.601398
- 1.601963
- 1.600000
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 1.3780 | 1.3780 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3770 | 1.3770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3770 | 1.3770 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3760 | 1.3760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3760 | 1.3760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.3760 | 1.3760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.3760 | 1.3760 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.3750 | 1.3750 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.3760 | 1.3760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.3760 | 1.3760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.82 | 0.05 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.63 | 0.28 | 0.61 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.49 | 1.03 | 0.46 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.82
- 0.05
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.63
- 0.28
- 0.61
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.49
- 1.03
- 0.46
- 0.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040278 | 李建 | 0 | 17年又299天 | 31.30亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.687% | 0.05% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30484800 | 苗婷 | 5 | 8年又302天 | 8.93亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.70 | 66.50 | 99.90 | 99.90 | 87.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.731% | 0.71% | -0.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.4959%
- 0.0006%
- 51.1405%
- 54.9732%
- 个人持有比例
- 99.5041%
- 99.9994%
- 48.8595%
- 45.0268%
- 内部持有比例
- 0.0223%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 10.12%
- 9.35%
- 10.54%
- 10.46%
- 债券占净比
- 116.96%
- 102.14%
- 115.52%
- 99.24%
- 现金占净比
- 4.8%
- 5.68%
- 4.94%
- 4.8%
- 净资产
- 4.9617%
- 5.3237%
- 3.8868%
- 3.115%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 82.07 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 81.93 |
| 华夏新锦绣混合A | 74.03 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 73.93 |
| 华夏新锦绣混合C | 73.85 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.72 |
| 华夏新锦绣混合C | 58.44 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.58 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.34 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 77.51 |
| 华夏新锦绣混合A | 76.51 |
| 金信智能中国2025 | 65.10 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.32 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 59.16 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.67 |
| 东吴移动互联混合C | 172.47 |
| 东吴移动互联混合A | 172.01 |
| 广发多因子混合 | 168.02 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 151.72 |
| 中银医疗保健混合A | 60.53 |
| 中银医疗保健混合C | 60.27 |
| 汇添富达欣混合A | 48.34 |
| 同泰远见混合A | 48.18 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.17 |