天弘安利短债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010169
近一年收益率： 1.72%
近半年收益率： 0.81%
近三月收益率： 0.61%
近一月收益率： 0.13%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘安利短债C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 60.0 | 85.0 | 90.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 1.1289 | 1.1289 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1288 | 1.1288 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1286 | 1.1286 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1284 | 1.1284 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1283 | 1.1283 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1282 | 1.1282 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1281 | 1.1281 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1282 | 1.1282 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 19.26 | 9.17 | 9.75 | 10.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 17.64 | 17.11 | 15.16 | 15.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 48.08 | 40.14 | 34.73 | 29.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 19.26
- 9.17
- 9.75
- 10.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 17.64
- 17.11
- 15.16
- 15.27
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 48.08
- 40.14
- 34.73
- 29.57
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30447864 | 刘莹 | 0 | 7年又91天 | 8524.14亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.89% | 15.71% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30788187 | 程仕湘 | 4 | 2年又132天 | 216.80亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.0 | 63.90 | 82.50 | 95.0 | 93.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.7716% | 7.65% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30818322 | 袁东 | 0 | 230天 | 104.28亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.5522% | 0.86% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 11.55%
- 2.22%
- 8.95%
- 9.08%
- 个人持有比例
- 88.45%
- 97.78%
- 91.05%
- 90.92%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 130.68%
- 118.45%
- 114.39%
- 113.11%
- 现金占净比
- 0.23%
- 0.59%
- 0.19%
- 0.5%
- 净资产
- 73.7233%
- 65.4172%
- 51.4226%
- 44.1352%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 5.08 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.97 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.84 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.60 |
| 国泰君安安睿纯债债券 | 4.40 |
| 鑫元鸿利A | 9.49 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.09 |
| 博时双季乐六个月持有 | 8.98 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.65 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.61 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.46 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.46 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.38 |
| 长城短债A | 11.80 |
| 鑫元鸿利A | 11.75 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.72 |
| 博时信用优选债券A | 19.07 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.96 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.72 |
| 长城短债A | 18.52 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.84 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.52 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.43 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.79 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.74 |