中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 010217
近一年收益率： 5.77%
近半年收益率： 0.85%
近三月收益率： 0.82%
近一月收益率： -1.32%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019785
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.76 | 0.7 | 0.59 | 0.54 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.06
- 0.12
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.76
- 0.7
- 0.59
- 0.54
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30708469 | 姚卫巍 | 4 | 4年又330天 | 6.77亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.0 | 66.30 | 78.80 | 81.20 | 71.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.5974% | 52.72% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30830416 | 柳洋 | 4 | 1年又215天 | 6.89亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 62.60 | 56.0 | 95.70 | 97.20 | 64.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.3366% | 18.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 27.8791%
- 34.4064%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 72.1209%
- 65.5936%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0116%
- 0.0144%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.76%
- 5.32%
- 5.25%
- 4.82%
- 现金占净比
- 1.39%
- 4.24%
- 2.83%
- 4.81%
- 净资产
- 0.7713%
- 0.7202%
- 0.634%
- 0.5862%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 南方养老目标2030 | 15.72 |
| 银华尊和养老2030 | 15.29 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 28.63 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 27.72 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 27.33 |
| 南方养老目标2030 | 26.41 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 26.31 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 24.24 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 21.54 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 21.09 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 18.38 |
| 国泰稳健收益一年持有 | 18.29 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 22.20 |
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| 招商和悦稳健养老一年 | 19.19 |
| 安信禧悦稳健养老一年 | 18.39 |
| 银华尊和养老2035 | 4.80 |
| 银华尊和养老2030 | 4.74 |
| 银华尊和养老2035 | 4.72 |
| 银华尊和养老2030 | 4.67 |
| 前海开源康悦稳健养老 | 4.65 |