业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	65.0	90.0	90.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766

• 基金持仓股票代码
• 6011111
• 06049116
• 6000481
• 0027140
• 01908116
• 01579116
• 00753116
• 01209116
• 02319116
• 0025570

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601111
• 116.06049
• 1.600048
• 0.002714
• 116.01908
• 116.01579
• 116.00753
• 116.01209
• 116.02319
• 0.002557

期间申购
份额	0	0.03	0.02	0.15
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	0.05	0.05	1.32	0.35
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	2.39	2.37	1.07	0.88
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.03
• 0.02
• 0.15

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.05
• 1.32
• 0.35

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 2.39
• 2.37
• 1.07
• 0.88

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30652586	李晓易	4	6年又199天	9.59亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.50	81.80	50.70	61.40	91.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.832%	5.41%

持有人结构

• 机构持有比例
• 17.69%
• 20.66%
• 6.38%
• 6.55%

• 个人持有比例
• 82.31%
• 79.34%
• 93.62%
• 93.45%

• 内部持有比例
• 0.15%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 1.42%
• 1.22%
• 1.96%
• 2.35%

• 债券占净比
• 4.42%
• 0.95%
• 0%
• 1.02%

• 现金占净比
• 2.58%
• 8.12%
• 9.56%
• 7.61%

• 净资产
• 3.0041%
• 3.2189%
• 1.8645%
• 1.68%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
南方养老目标2030	22.78
南方养老目标2030	22.29
华商嘉悦稳健养老目标	17.72
华商嘉悦稳健养老目标	17.28
鹏华长治稳健养老一年	16.99
中泰天择稳健6个月持	13.52
中泰天择稳健6个月持	12.59
国泰民享稳健养老目标	11.81
南方浩稳优选9个月持	11.49
兴证全球安悦稳健养老	10.93
兴证全球安悦稳健养老	12.86
兴全安泰稳健养老一年	11.21
兴证全球优选稳健六个	10.18
东方红颐和稳健养老两	9.93
华夏保守养老一年持有	9.64
招商和悦稳健养老一年	18.13
中欧预见养老2025	15.72
安信禧悦稳健养老一年	15.52
招商和悦稳健养老一年	15.21
东方红颐和稳健养老两	15.01
中泰天择稳健6个月持	10.27
中泰天择稳健6个月持	10.00
南方养老目标2030	9.95
南方养老目标2030	9.68
华商嘉悦稳健养老目标	9.37