业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	60.0	95.0	95.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6011111
• 06049116
• 6000481
• 0027140
• 6013901
• 01579116
• 02319116
• 01908116
• 00753116
• 01109116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601111
• 116.06049
• 1.600048
• 0.002714
• 1.601390
• 116.01579
• 116.02319
• 116.01908
• 116.00753
• 116.01109

期间申购
份额	0.02	0.15	0.39	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.32	0.35	0.1	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.07	0.88	1.16	1.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.15
• 0.39
• 0.11

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.32
• 0.35
• 0.1
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.07
• 0.88
• 1.16
• 1.23

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30652586	李晓易	4	7年又56天	36.17亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.90	80.40	52.50	66.70	87.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.3921%	22.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 20.66%
• 6.38%
• 6.55%
• 11.43%

• 个人持有比例
• 79.34%
• 93.62%
• 93.45%
• 88.57%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%
• 0.09%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 1.96%
• 2.35%
• 2.57%
• 2.71%

• 债券占净比
• 0%
• 1.02%
• 3.09%
• 2.97%

• 现金占净比
• 9.56%
• 7.61%
• 4.0%
• 2.5%

• 净资产
• 1.8645%
• 1.68%
• 2.0518%
• 2.1484%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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