华夏保守养老一年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 010281
近一年收益率： 6.49%
近半年收益率： 2.74%
近三月收益率： 1.6%
近一月收益率： 0.71%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏保守养老一年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 65.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6011111
- 06049116
- 6000481
- 0027140
- 01908116
- 01579116
- 00753116
- 01209116
- 02319116
- 0025570
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601111
- 116.06049
- 1.600048
- 0.002714
- 116.01908
- 116.01579
- 116.00753
- 116.01209
- 116.02319
- 0.002557
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | 1.1279 | 1.1279 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.1266 | 1.1266 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.1257 | 1.1257 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.1283 | 1.1283 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.1288 | 1.1288 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.1281 | 1.1281 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.1275 | 1.1275 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.1276 | 1.1276 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.1270 | 1.1270 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.1278 | 1.1278 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.15 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 1.32 | 0.35 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.39 | 2.37 | 1.07 | 0.88 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.03
- 0.02
- 0.15
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 1.32
- 0.35
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 2.39
- 2.37
- 1.07
- 0.88
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30652586 | 李晓易 | 4 | 6年又197天 | 9.59亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.50 | 81.80 | 50.70 | 61.40 | 91.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.6652% | 3.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 17.69%
- 20.66%
- 6.38%
- 6.55%
- 个人持有比例
- 82.31%
- 79.34%
- 93.62%
- 93.45%
- 内部持有比例
- 0.15%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 1.42%
- 1.22%
- 1.96%
- 2.35%
- 债券占净比
- 4.42%
- 0.95%
- 0%
- 1.02%
- 现金占净比
- 2.58%
- 8.12%
- 9.56%
- 7.61%
- 净资产
- 3.0041%
- 3.2189%
- 1.8645%
- 1.68%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方养老目标2030 | 20.52 |
| 南方养老目标2030 | 20.04 |
| 华商嘉悦稳健养老目标 | 16.29 |
| 华商嘉悦稳健养老目标 | 15.86 |
| 华商安远稳进一年持有 | 15.40 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 13.12 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 12.20 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 11.34 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 11.33 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 10.58 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 12.81 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 11.12 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 10.12 |
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| 华夏保守养老一年持有 | 9.63 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.67 |
| 安信禧悦稳健养老一年 | 16.53 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 15.74 |
| 中欧预见养老2025 | 15.59 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 14.68 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.88 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.62 |
| 南方养老目标2030 | 8.90 |
| 南方养老目标2030 | 8.64 |
| 华商嘉悦稳健养老目标 | 8.57 |