工银7天理财债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010512
近一年收益率： 1.25%
近半年收益率： 0.47%
近三月收益率： 0.36%
近一月收益率： 0.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银7天理财债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 60.0 | 95.0 | 95.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1088 | 1.1100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1088 | 1.1100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1088 | 1.1100 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1087 | 1.1099 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1087 | 1.1099 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1086 | 1.1098 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1085 | 1.1097 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1085 | 1.1097 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1084 | 1.1096 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1083 | 1.1095 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.38 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 11.24 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.38
- 0.03
- 0.07
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 11.24
- 0.06
- 0.09
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.34
- 0.31
- 0.28
- 0.25
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30493590 | 姚璐伟 | 4 | 8年又277天 | 2834.35亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.20 | 57.90 | 97.60 | 98.0 | 82.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.7594% | 11.7% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804354 | 杨哲 | 4 | 1年又317天 | 91.61亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.10 | 54.60 | 99.80 | 99.80 | 80.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.7235% | 5.91% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 34.73%
- 3.55%
- 3.57%
- 4.31%
- 个人持有比例
- 65.27%
- 96.45%
- 96.43%
- 95.69%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 101.64%
- 108.05%
- 109.93%
- 95.84%
- 现金占净比
- 0.37%
- 0.22%
- 0.34%
- 0.94%
- 净资产
- 9.161%
- 9.0783%
- 9.3755%
- 8.9753%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.98 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.86 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.75 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.59 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.39 |
| 鑫元鸿利A | 9.74 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.18 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.15 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.85 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.75 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.63 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.61 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.37 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.10 |
| 长城短债A | 11.90 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.69 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 南方骏元中短期利率债 | 19.00 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.93 |
| 长城短债A | 18.66 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.92 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.61 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.51 |
| 国泰君安君增利60天 | 2.02 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.92 |