业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	65.0	80.0	90.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	5.89	20.16	2.12	1.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	7.36	8.81	9.7	13.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	26.33	37.68	30.1	18.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 5.89
• 20.16
• 2.12
• 1.47

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 7.36
• 8.81
• 9.7
• 13.2

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 26.33
• 37.68
• 30.1
• 18.37

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30728450	赵子良	4	4年又348天	123.62亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	76.10	58.90	72.70	85.60	87.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.088%	10.86%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30728620	郎振东	4	4年又346天	217.26亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	76.10	64.0	85.70	81.80	91.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.8087%	1.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.93%
• 99.81%
• 98.21%
• 99.29%

• 个人持有比例
• 0.07%
• 0.19%
• 1.79%
• 0.71%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0017%
• 0.0028%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 113.7%
• 132.38%
• 130.87%
• 118.45%

• 现金占净比
• 0.04%
• 0.03%
• 0.02%
• 0.04%

• 净资产
• 28.7934%
• 40.8776%
• 32.2302%
• 19.6998%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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