中银稳汇短债债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 5000000
基金代码： 010933
近一年收益率： 1.9%
近半年收益率： 0.73%
近三月收益率： 0.75%
近一月收益率： 0.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银稳汇短债债券E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.2254 | 1.2923 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2252 | 1.2921 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2250 | 1.2919 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2250 | 1.2919 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2249 | 1.2918 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2249 | 1.2918 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2248 | 1.2917 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2245 | 1.2914 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2243 | 1.2912 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2242 | 1.2911 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 1.82 | 6.27 | 0.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.83 | 2.91 | 3.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.99 | 4.36 | 1.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 1.82
- 6.27
- 0.9
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.83
- 2.91
- 3.36
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.99
- 4.36
- 1.91
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30742519 | 朱水媚 | 4 | 3年又299天 | 135.44亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.60 | 56.80 | 86.90 | 94.20 | 86.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.9884% | 10.79% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30322995 | 陈玮 | 4 | 10年又172天 | 252.17亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.10 | 67.90 | 72.40 | 75.10 | 94.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.3515% | 6.23% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30692443 | 蔡静 | 0 | 5年又109天 | 1705.85亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.3831% | 6.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 99.997%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 0.003%
- 内部持有比例
- 13.7636%
- 15.5566%
- 15.6867%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 125.69%
- 118.55%
- 109.23%
- 119.63%
- 现金占净比
- 0.22%
- 0.21%
- 0.25%
- 0.47%
- 净资产
- 26.4377%
- 30.3102%
- 29.7543%
- 16.4006%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 5.02 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.92 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.80 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.67 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.47 |
| 鑫元鸿利A | 9.63 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.06 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.00 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.79 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.63 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.52 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.51 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.34 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.03 |
| 长城短债A | 11.81 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.71 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.93 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.87 |
| 长城短债A | 18.56 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.88 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.57 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.47 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.86 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.82 |