国寿安保尊弘短债债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011010
近一年收益率： 1.96%
近半年收益率： 0.78%
近三月收益率： 0.67%
近一月收益率： 0.14%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国寿安保尊弘短债债券E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0920 | 1.0920 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0919 | 1.0919 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0918 | 1.0918 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0917 | 1.0917 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0915 | 1.0915 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0913 | 1.0913 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0912 | 1.0912 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0911 | 1.0911 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.64 | 0.71 | 0.53 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.81 | 0.75 | 0.49 | 0.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.84 | 0.79 | 0.83 | 0.72 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.64
- 0.71
- 0.53
- 0.43
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.81
- 0.75
- 0.49
- 0.54
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.84
- 0.79
- 0.83
- 0.72
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30141534 | 桑迎 | 0 | 12年又235天 | 806.50亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.2% | 12.41% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30813964 | 宋玉青 | 4 | 1年又172天 | 53.08亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 58.60 | 58.80 | 95.90 | 95.40 | 72.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.7924% | 5.84% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 86.53%
- 69.24%
- 84.47%
- 36.91%
- 个人持有比例
- 13.47%
- 30.76%
- 15.53%
- 63.09%
- 内部持有比例
- 0.76%
- 1.49%
- 0.8%
- 0.79%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 123.44%
- 116.2%
- 120.34%
- 106.45%
- 现金占净比
- 0.02%
- 0.03%
- 0.24%
- 0.12%
- 净资产
- 75.5541%
- 54.1956%
- 42.8748%
- 30.9687%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.99 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.89 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.76 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.60 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.39 |
| 鑫元鸿利A | 9.60 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.02 |
| 博时双季乐六个月持有 | 8.89 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.71 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.59 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.49 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.48 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.34 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.01 |
| 长城短债A | 11.79 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.66 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.83 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.76 |
| 长城短债A | 18.52 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.86 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.54 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.45 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.83 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.79 |