达诚价值先锋灵活配置A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011030
近一年收益率： -7.3%
近半年收益率： -9.55%
近三月收益率： -6.99%
近一月收益率： -1.83%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
达诚价值先锋灵活配置A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100891
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110089
- 基金持仓股票代码
- 6017281
- 6889811
- 0028510
- 0000630
- 6013181
- 6009001
- 6013981
- 3005020
- 09988116
- 6030631
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601728
- 1.688981
- 0.002851
- 0.000063
- 1.601318
- 1.600900
- 1.601398
- 0.300502
- 116.09988
- 1.603063
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.5691 | 0.5691 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.5702 | 0.5702 | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.5802 | 0.5802 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.5841 | 0.5841 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5764 | 0.5764 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5803 | 0.5803 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.5742 | 0.5742 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.5819 | 0.5819 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.5822 | 0.5822 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.5815 | 0.5815 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.02
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.23
- 0.22
- 0.21
- 0.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833644 | 吴昊阳 | 0 | 286天 | 1.62亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.2636% | 19.83% | 21.08% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.64%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 99.36%
- 内部持有比例
- 0.175%
- 0.1178%
- 0.13%
- 0.1406%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 56.58%
- 56.86%
- 57.09%
- 72.35%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 43.99%
- 43.58%
- 43.91%
- 27.99%
- 净资产
- 0.3124%
- 0.3196%
- 0.2761%
- 0.2619%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |