国投瑞银医疗保健混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011082
近一年收益率： 9.8%
近半年收益率： 9.02%
近三月收益率： 5.93%
近一月收益率： -0.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国投瑞银医疗保健混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 80.0 | 70.0 | 75.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 6002761
- 6882661
- 0024220
- 6032591
- 6004221
- 3003470
- 0004230
- 0027550
- 0028210
- 3007650
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600276
- 1.688266
- 0.002422
- 1.603259
- 1.600422
- 0.300347
- 0.000423
- 0.002755
- 0.002821
- 0.300765
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.8729 | 1.0639 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8619 | 1.0529 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8667 | 1.0577 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8775 | 1.0685 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8836 | 1.0746 | -2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9106 | 1.1016 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9185 | 1.1095 | -2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9420 | 1.1330 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9201 | 1.1111 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9248 | 1.1158 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.15 | 0.02 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.12 | 0.21 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.11
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.23
- 0.15
- 0.02
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.26
- 0.12
- 0.21
- 0.2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30806628 | 刘泽序 | 5 | 1年又286天 | 1.94亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 59.0 | 79.10 | 77.60 | 82.80 | 94.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.2181% | 5.98% | 5.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 17.59%
- 51.92%
- 47.59%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 82.41%
- 48.08%
- 52.41%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.42%
- 82.19%
- 85.96%
- 89.11%
- 债券占净比
- 0%
- 6.65%
- 0.08%
- 0%
- 现金占净比
- 8.81%
- 6.29%
- 16.05%
- 10.92%
- 净资产
- 2.1474%
- 2.2368%
- 1.3215%
- 1.373%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |