易方达瑞康混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 011086
近一年收益率： 6.68%
近半年收益率： 0.93%
近三月收益率： 1.15%
近一月收益率： 0.65%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1851961
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.185196
- 基金持仓股票代码
- 6000361
- 6009191
- 0023180
- 0020270
- 6013181
- 0004250
- 6880361
- 6009411
- 6016581
- 0009330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600036
- 1.600919
- 0.002318
- 0.002027
- 1.601318
- 0.000425
- 1.688036
- 1.600941
- 1.601658
- 0.000933
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0932 | 1.0932 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0914 | 1.0914 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0900 | 1.0900 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0896 | 1.0896 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0892 | 1.0892 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0902 | 1.0902 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0899 | 1.0899 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0903 | 1.0903 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0892 | 1.0892 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0906 | 1.0906 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.2 | 0.09 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.15 | 1.95 | 1.86 | 1.85 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0
- 0
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.2
- 0.09
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.15
- 1.95
- 1.86
- 1.85
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30810476 | 计瑾 | 0 | 260天 | 22.00亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.8075% | 4.18% | 0.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 97.47%
- 97.23%
- 97.49%
- 97.56%
- 个人持有比例
- 2.53%
- 2.77%
- 2.51%
- 2.44%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0117%
- 0.0129%
- 0.0149%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 45.53%
- 51.55%
- 23.93%
- 22.67%
- 债券占净比
- 88.31%
- 75.72%
- 98.26%
- 112.39%
- 现金占净比
- 0.98%
- 1.22%
- 1.98%
- 1.23%
- 净资产
- 2.308%
- 2.1242%
- 2.0275%
- 1.9981%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.45 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.28 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.65 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 75.06 |
| 中信保诚多策略混合( | 58.72 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.43 |
| 华夏新锦绣混合C | 58.15 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 57.34 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.85 |
| 中信保诚多策略混合( | 73.50 |
| 金信智能中国2025 | 72.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.50 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 66.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.10 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 175.67 |
| 东吴移动互联混合C | 167.33 |
| 东吴移动互联混合A | 166.87 |
| 广发多因子混合 | 165.70 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.55 |
| 中银医疗保健混合A | 54.66 |
| 中银医疗保健混合C | 54.39 |
| 同泰远见混合A | 48.89 |
| 同泰远见混合C | 48.62 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 42.49 |