永赢宏泽一年定开混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011093
近一年收益率： -0.01%
近半年收益率： 2.97%
近三月收益率： -3.17%
近一月收益率： 2.1%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
永赢宏泽一年定开混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1232502
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123250
- 基金持仓股票代码
- 3010040
- 3010610
- 6033251
- 6035301
- 0025940
- 6011681
- 6018991
- 6005951
- 0008800
- 0008070
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.301004
- 0.301061
- 1.603325
- 1.603530
- 0.002594
- 1.601168
- 1.601899
- 1.600595
- 0.000880
- 0.000807
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.8909 | 0.8909 | -0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8932 | 0.8932 | -0.95% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9018 | 0.9018 | 0.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8955 | 0.8955 | -0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8960 | 0.8960 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8963 | 0.8963 | -0.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9032 | 0.9032 | 0.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8985 | 0.8985 | 1.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8832 | 0.8832 | -0.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8877 | 0.8877 | 0.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.41 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.41
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 8.5
- 8.5
- 8.5
- 8.5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30561920 | 高楠 | 4 | 6年又112天 | 118.41亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.50 | 71.40 | 86.0 | 83.20 | 60.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.5849% | 6.96% | 7.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.631%
- 2.631%
- 3.4082%
- 3.4082%
- 个人持有比例
- 97.369%
- 97.369%
- 96.5918%
- 96.5918%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.04%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.82%
- 78.75%
- 78.72%
- 87.01%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.34%
- 0.32%
- 现金占净比
- 9.13%
- 12.55%
- 2.24%
- 5.95%
- 净资产
- 7.398%
- 7.7024%
- 7.4206%
- 7.6807%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |