东方红启瑞三年持有混合B
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 1.50%
最小申购金额： 10
基金代码： 011312
近一年收益率： 2.28%
近半年收益率： -0.89%
近三月收益率： -2.59%
近一月收益率： -0.4%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
东方红启瑞三年持有混合B 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180081
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118008
- 基金持仓股票代码
- 0024150
- 6032091
- 6010581
- 3004150
- 3002570
- 03898116
- 6038711
- 6007951
- 6008931
- 0007680
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002415
- 1.603209
- 1.601058
- 0.300415
- 0.300257
- 116.03898
- 1.603871
- 1.600795
- 1.600893
- 0.000768
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.8833 | 1.8833 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.8965 | 1.8965 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.9011 | 1.9011 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.8899 | 1.8899 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.8988 | 1.8988 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.8765 | 1.8765 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.8802 | 1.8802 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.8751 | 1.8751 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.8661 | 1.8661 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.8642 | 1.8642 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.11
- 0.11
- 0.11
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30674554 | 周杨 | 4 | 5年又354天 | 19.57亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.70 | 71.20 | 82.60 | 86.30 | 51.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.9877% | 5.9% | 7.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 58.4%
- 44.52%
- 44.93%
- 45.19%
- 个人持有比例
- 41.6%
- 55.48%
- 55.07%
- 54.81%
- 内部持有比例
- 35.57%
- 38.54%
- 38.78%
- 38.28%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.14%
- 63.74%
- 86.49%
- 86.52%
- 债券占净比
- 0.41%
- 0.29%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.61%
- 11.74%
- 17.24%
- 13.06%
- 净资产
- 0.4392%
- 0.4447%
- 0.4468%
- 0.4132%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 71.32 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 71.01 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.79 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.38 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.49 |
| 中银医疗保健混合A | 57.93 |
| 中银医疗保健混合C | 56.69 |
| 南方港股创新视野一年 | 55.42 |
| 华夏新锦绣混合A | 54.40 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.28 |
| 中信保诚多策略混合( | 78.09 |
| 华夏新锦绣混合A | 74.57 |
| 金信智能中国2025 | 66.07 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 62.21 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 61.58 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 178.45 |
| 东吴移动互联混合C | 171.27 |
| 东吴移动互联混合A | 170.82 |
| 广发多因子混合 | 166.34 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 150.23 |
| 中银医疗保健混合A | 63.21 |
| 中银医疗保健混合C | 62.95 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 49.67 |
| 汇添富达欣混合A | 49.64 |
| 汇添富达欣混合C | 49.42 |