东方红启瑞三年持有混合B

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 1.50%
最小申购金额: 10
基金代码: 011312
近一年收益率: 2.28%
近半年收益率: -0.89%
近三月收益率: -2.59%
近一月收益率: -0.4%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-061.601.651.701.751.801.851.901.952.00外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-06250.00500.00750.001000.001250.001500.001750.002000.002250.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 13, 2024Jun 13, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-09-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00%外汇人官网
东方红启瑞三年持有混合B
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-0610.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.0 70.0 75.0 75.0 55.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1180081
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.118008
  • 基金持仓股票代码
  • 0024150
  • 6032091
  • 6010581
  • 3004150
  • 3002570
  • 03898116
  • 6038711
  • 6007951
  • 6008931
  • 0007680
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.002415
  • 1.603209
  • 1.601058
  • 0.300415
  • 0.300257
  • 116.03898
  • 1.603871
  • 1.600795
  • 1.600893
  • 0.000768
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-13 1.8833 1.8833 -0.70% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 1.8965 1.8965 -0.24% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 1.9011 1.9011 0.59% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 1.8899 1.8899 -0.47% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 1.8988 1.8988 1.19% 开放申购 开放赎回
2025-06-06 1.8765 1.8765 -0.20% 开放申购 开放赎回
2025-06-05 1.8802 1.8802 0.27% 开放申购 开放赎回
2025-06-04 1.8751 1.8751 0.48% 开放申购 开放赎回
2025-06-03 1.8661 1.8661 0.10% 开放申购 开放赎回
2025-05-30 1.8642 1.8642 -1.18% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0.02
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.11 0.11 0.11 0.1
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0.02
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.1
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30674554 周杨 4 5年又354天 19.57亿(8只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
79.70 71.20 82.60 86.30 51.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-2.9877% 5.9% 7.82%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 58.4%
  • 44.52%
  • 44.93%
  • 45.19%
  • 个人持有比例
  • 41.6%
  • 55.48%
  • 55.07%
  • 54.81%
  • 内部持有比例
  • 35.57%
  • 38.54%
  • 38.78%
  • 38.28%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 92.14%
  • 63.74%
  • 86.49%
  • 86.52%
  • 债券占净比
  • 0.41%
  • 0.29%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 7.61%
  • 11.74%
  • 17.24%
  • 13.06%
  • 净资产
  • 0.4392%
  • 0.4447%
  • 0.4468%
  • 0.4132%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31